| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 487.00 | 42 515.00 | 42 972.00 | 85 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 191.00 | 52 465.00 | 45 726.00 | 98 191.00 |
BN En cours de production de biens | 90 574.00 | | 90 574.00 | 90 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 121.00 | | 473 121.00 | 473 121.00 |
BZ Autres créances | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 285 487.00 | | 285 487.00 | 285 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 177.00 | | 892 177.00 | 892 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 368.00 | 52 465.00 | 937 903.00 | 990 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 141 181.00 | 169 548.00 | | 141 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 440.00 | -28 367.00 | | 99 440.00 |
DL TOTAL (I) | 255 471.00 | 156 031.00 | | 255 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 366.00 | 2 031.00 | | 21 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 123.00 | 5 219.00 | | 5 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 832.00 | 101 274.00 | | 203 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 446.00 | 329 187.00 | | 380 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 939.00 | 54 356.00 | | 65 939.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | 13 433.00 | | 5 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 432.00 | 524 889.00 | | 682 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 903.00 | 680 920.00 | | 937 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 192 773.00 | 112 709.00 | 2 305 481.00 | 2 192 773.00 |
FG Production vendue services | 102 496.00 | | 102 496.00 | 102 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 269.00 | 112 709.00 | 2 407 978.00 | 2 295 269.00 |
FM Production stockée | | | 79 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 110.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 1 004.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 1 004.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 402.00 | -1 004.00 | | 20 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 005.00 | -22 702.00 | | 31 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 996.00 | 1 420 511.00 | | 2 512 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 556.00 | 1 448 878.00 | | 2 413 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 440.00 | -28 367.00 | | 99 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 821.00 | 25 822.00 | | 40 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 999.00 | | 25 727.00 | 92 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 536.00 | 98 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 843.00 | 6 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 693.00 | 89 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 485.00 | | 25 435.00 | 73 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | 293.00 | 2 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 463.00 | 13 110.00 | 20 108.00 | 59 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 919.00 | 133.00 | 10 843.00 | 16 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 543.00 | 12 977.00 | 9 265.00 | 42 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 446.00 | 380 446.00 | | 380 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 473 121.00 | | | 473 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 352.00 | 6 710.00 | 14 642.00 | 21 352.00 |
VI Groupe et associés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 374.00 | 498 374.00 | | 498 374.00 |
VW T.V.A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 600.00 | 463 959.00 | 14 642.00 | 478 600.00 |