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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 928.00 | 57 400.00 | 39 528.00 | 96 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 681.00 | 67 349.00 | 41 332.00 | 108 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
BN En cours de production de biens | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 567.00 | | 407 567.00 | 407 567.00 |
BZ Autres créances | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 565 165.00 | | 565 165.00 | 565 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 830.00 | | 1 158 830.00 | 1 158 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 511.00 | 67 349.00 | 1 200 162.00 | 1 267 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 200 846.00 | 141 181.00 | | 200 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 879.00 | 99 440.00 | | 123 879.00 |
DL TOTAL (I) | 339 575.00 | 255 471.00 | | 339 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 186.00 | 21 688.00 | | 15 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412.00 | 5 123.00 | | 4 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 969.00 | 203 832.00 | | 238 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 929.00 | 380 446.00 | | 520 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 960.00 | 65 939.00 | | 71 960.00 |
EA Autres dettes | 9 131.00 | 5 404.00 | | 9 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 587.00 | 682 432.00 | | 860 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 162.00 | 937 903.00 | | 1 200 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 765.00 | 667 791.00 | | 852 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 322.00 | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 225 214.00 | 217 814.00 | 2 443 028.00 | 2 225 214.00 |
FG Production vendue services | 74 012.00 | | 74 012.00 | 74 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 226.00 | 217 814.00 | 2 517 039.00 | 2 299 226.00 |
FM Production stockée | | | -61 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 885.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404.00 | 21 582.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 21 582.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 752.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 428.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 1 180.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | 20 402.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 396.00 | 31 005.00 | | 45 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 436.00 | 2 512 996.00 | | 2 463 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 557.00 | 2 413 556.00 | | 2 339 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 879.00 | 99 440.00 | | 123 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 805.00 | 40 821.00 | | 24 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 191.00 | | 11 490.00 | 98 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 108 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 227.00 | | 11 441.00 | 89 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | 50.00 | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 465.00 | 14 885.00 | | 52 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 256.00 | 14 885.00 | | 46 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 929.00 | 520 929.00 | | 520 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 407 567.00 | | | 407 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 642.00 | 6 820.00 | 7 822.00 | 14 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 061.00 | 443 061.00 | | 443 061.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 618.00 | 613 796.00 | 7 822.00 | 621 618.00 |