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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 752.00 | 2 254.00 | 3 498.00 | 5 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 650.00 | 1 310.00 | 29 340.00 | 30 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 307.00 | 46 748.00 | 101 559.00 | 148 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 534.00 | 50 312.00 | 136 223.00 | 186 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 941.00 | | 592 941.00 | 592 941.00 |
BZ Autres créances | 81 275.00 | | 81 275.00 | 81 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 419.00 | 74 581.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 481 322.00 | | 481 322.00 | 481 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 590.00 | 419.00 | 1 268 171.00 | 1 268 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 124.00 | 50 731.00 | 1 404 393.00 | 1 455 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 13 500.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360.00 | | | 360.00 |
DG Autres réserves | 198 313.00 | 200 846.00 | | 198 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 886.00 | 123 879.00 | | 49 886.00 |
DL TOTAL (I) | 269 909.00 | 339 575.00 | | 269 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 208.00 | 15 186.00 | | 151 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 634.00 | 4 412.00 | | 37 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 215.00 | 238 969.00 | | 122 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 530.00 | 520 929.00 | | 438 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 086.00 | 71 960.00 | | 99 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 9 131.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 922.00 | | | 278 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 485.00 | 860 587.00 | | 1 134 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 393.00 | 1 200 162.00 | | 1 404 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 621.00 | 852 765.00 | | 1 018 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 549 593.00 | 139 580.00 | 2 689 173.00 | 2 549 593.00 |
FG Production vendue services | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 438.00 | 139 580.00 | 2 748 018.00 | 2 608 438.00 |
FM Production stockée | | | -327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 350.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 404.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 404.00 | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 354.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 615.00 | 1 000.00 | | 16 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 335.00 | 1 354.00 | | 17 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 085.00 | -950.00 | | -7 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 028.00 | 45 396.00 | | 9 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 446.00 | 2 463 436.00 | | 2 764 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 560.00 | 2 339 557.00 | | 2 714 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 886.00 | 123 879.00 | | 49 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 026.00 | 24 805.00 | | 38 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 681.00 | | 134 856.00 | 108 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 003.00 | 186 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 209.00 | 5 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 794.00 | 178 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 209.00 | | 5 752.00 | 6 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 668.00 | | 129 083.00 | 100 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804.00 | | 21.00 | 1 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 349.00 | 23 350.00 | 40 387.00 | 67 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | 2 254.00 | 6 209.00 | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 140.00 | 21 096.00 | 34 178.00 | 61 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 419.00 | | |
UG ‐ Financières | | 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 530.00 | 438 530.00 | | 438 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 922.00 | 278 922.00 | | 278 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 592 941.00 | 592 941.00 | | 592 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 759.00 | 34 896.00 | 115 864.00 | 150 759.00 |
VI Groupe et associés | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 623.00 | | | 151 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 604.00 | 685 604.00 | | 685 604.00 |
VW T.V.A. | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 270.00 | 896 406.00 | 115 864.00 | 1 012 270.00 |