| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 166.00 | 112.00 | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 760.00 | 82 487.00 | 82 273.00 | 164 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 707.00 | 83 653.00 | 285 053.00 | 368 707.00 |
BT Marchandises | 943 744.00 | 27 670.00 | 916 074.00 | 943 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 794.00 | 1 113.00 | 234 681.00 | 235 794.00 |
BZ Autres créances | 166 312.00 | | 166 312.00 | 166 312.00 |
CF Disponibilités | 960 969.00 | | 960 969.00 | 960 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 039.00 | 28 783.00 | 2 285 256.00 | 2 314 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 746.00 | 112 436.00 | 2 570 309.00 | 2 682 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 353 688.00 | | | 353 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 385.00 | | | 112 385.00 |
DL TOTAL (I) | 559 073.00 | | | 559 073.00 |
DP Provisions pour risques | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 326.00 | | | 1 070 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 705.00 | | | 858 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 786.00 | | | 1 982 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 309.00 | | | 2 570 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 035.00 | | | 1 977 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 720.00 | 1 665 055.00 | 3 777 775.00 | 2 112 720.00 |
FG Production vendue services | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 169.00 | 1 665 055.00 | 3 782 224.00 | 2 117 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 096 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 670.00 | | | -48 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 372.00 | | | 3 832 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 987.00 | | | 3 719 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 385.00 | | | 112 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 642.00 | | 22 064.00 | 346 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 279.00 | | | 176 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 495.00 | | 11 264.00 | 153 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 867.00 | | 10 800.00 | 16 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 825.00 | 21 828.00 | | 61 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 426.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 085.00 | 21 402.00 | | 61 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 772.00 | 28 450.00 | 48 772.00 | 48 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | 286.00 | 1 113.00 | 286.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | 28 783.00 | 286.00 | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 058.00 | 57 233.00 | 49 058.00 | 49 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 233.00 | 49 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 326.00 | 1 070 326.00 | | 1 070 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 288.00 | 548 288.00 | | 548 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 555.00 | 243 555.00 | | 243 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
UX Autres créances clients | 233 467.00 | | | 233 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 146 239.00 | | | 146 239.00 |
VI Groupe et associés | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VP Divers | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 113.00 | 407 445.00 | 27 667.00 | 435 113.00 |
VW T.V.A. | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 035.00 | 1 977 035.00 | | 1 977 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
ST Autres comptes | 235 744.00 | | | 235 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 577.00 | | | 725 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 440.00 | | | 641 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 168.00 | | | 324 168.00 |