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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 140.00 | 2 030.00 | 2 171.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 014.00 | 101 395.00 | 61 619.00 | 163 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 853.00 | 101 535.00 | 266 317.00 | 367 853.00 |
BT Marchandises | 581 524.00 | 17 445.00 | 564 079.00 | 581 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 584.00 | 286.00 | 145 298.00 | 145 584.00 |
BZ Autres créances | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
CF Disponibilités | 1 302 353.00 | | 1 302 353.00 | 1 302 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 501.00 | 17 731.00 | 2 083 770.00 | 2 101 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 355.00 | 119 266.00 | 2 350 088.00 | 2 469 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DG Autres réserves | 460 454.00 | | | 460 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 184.00 | | | 140 184.00 |
DL TOTAL (I) | 699 257.00 | | | 699 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 841.00 | | | 774 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 267.00 | | | 829 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 830.00 | | | 1 650 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 088.00 | | | 2 350 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 003.00 | | | 1 646 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 423.00 | 1 708 062.00 | 3 613 486.00 | 1 905 423.00 |
FG Production vendue services | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 877.00 | 1 708 062.00 | 3 616 940.00 | 1 908 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 445.00 | |
GE Autres charges | | | 10 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 200.00 | | | -13 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 879.00 | | | 3 678 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 695.00 | | | 3 538 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 184.00 | | | 140 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 707.00 | | 4 610.00 | 368 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 464.00 | 367 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 279.00 | 177 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | 163 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 279.00 | | 2 171.00 | 176 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 760.00 | | 2 439.00 | 164 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 653.00 | 23 346.00 | 5 464.00 | 83 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 253.00 | 1 279.00 | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 487.00 | 23 093.00 | 4 185.00 | 82 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 670.00 | 17 445.00 | 27 670.00 | 27 670.00 |
6T Sur comptes clients | 1 113.00 | | 827.00 | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 783.00 | 17 445.00 | 28 497.00 | 28 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 233.00 | 17 445.00 | 56 947.00 | 57 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 445.00 | 56 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 841.00 | 774 841.00 | | 774 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 505.00 | 559 505.00 | | 559 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 049.00 | 265 049.00 | | 265 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
UX Autres créances clients | 145 242.00 | | | 145 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
VI Groupe et associés | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VP Divers | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 730.00 | 215 063.00 | 27 667.00 | 242 730.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 003.00 | 1 646 003.00 | | 1 646 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
ST Autres comptes | 347 702.00 | | | 347 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 770.00 | | | 472 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 879.00 | | | 242 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 084.00 | | | 462 084.00 |