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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 259.00 | 157 222.00 | 6 036.00 | 163 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 154.00 | 159 393.00 | 213 760.00 | 373 154.00 |
BT Marchandises | 529 049.00 | 15 871.00 | 513 178.00 | 529 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 368.00 | 1 359.00 | 106 009.00 | 107 368.00 |
BZ Autres créances | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
CF Disponibilités | 1 522 669.00 | | 1 522 669.00 | 1 522 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 969.00 | 17 230.00 | 2 209 739.00 | 2 226 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 124.00 | 176 623.00 | 2 423 500.00 | 2 600 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DG Autres réserves | 767 458.00 | | | 767 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
DL TOTAL (I) | 928 311.00 | | | 928 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 632.00 | | | 969 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 127.00 | | | 521 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 188.00 | | | 1 495 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 500.00 | | | 2 423 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 853.00 | | | 1 494 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 164.00 | 805 683.00 | 2 326 847.00 | 1 521 164.00 |
FG Production vendue services | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 362.00 | 805 683.00 | 2 356 046.00 | 1 550 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 324.00 | |
GE Autres charges | | | 10 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 589.00 | | | 2 384 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 355.00 | | | 2 322 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 468.00 | | 3 432.00 | 372 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 746.00 | 373 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 746.00 | 163 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 171.00 | | | 177 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 573.00 | | 3 432.00 | 162 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 075.00 | 21 065.00 | 2 746.00 | 141 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 583.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 486.00 | 20 482.00 | 2 746.00 | 139 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 507.00 | 15 871.00 | 7 507.00 | 7 507.00 |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | 453.00 | 109.00 | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 522.00 | 16 324.00 | 7 616.00 | 8 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 522.00 | 16 324.00 | 7 616.00 | 8 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 324.00 | 7 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 632.00 | 969 632.00 | | 969 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 271.00 | 237 271.00 | | 237 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 367.00 | 115 367.00 | | 115 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
UX Autres créances clients | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VP Divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 973.00 | 175 250.00 | 32 723.00 | 207 973.00 |
VW T.V.A. | 147 786.00 | 147 786.00 | | 147 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 853.00 | 1 494 853.00 | | 1 494 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
ST Autres comptes | 234 852.00 | | | 234 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 356.00 | | | 94 356.00 |
YT Sous‐traitance | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 232.00 | | | 304 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 215.00 | | | 187 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 282.00 | | | 350 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |