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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 714.00 | 35 371.00 | 2 343.00 | 37 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 534.00 | 36 191.00 | 42 343.00 | 78 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 270.00 | 1 885.00 | 4 385.00 | 6 270.00 |
060 Stock marchandises | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
072 Créances – Autres | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
084 Disponibilités | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 622.00 | 1 885.00 | 24 737.00 | 26 622.00 |
110 Total général Actif | 105 156.00 | 38 076.00 | 67 080.00 | 105 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 467.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 224.00 | 4 455.00 | | 3 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 593.00 | 88 268.00 | | 90 593.00 |
230 Autres produits | 1 459.00 | 949.00 | | 1 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 276.00 | 93 672.00 | | 95 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 079.00 | 2 971.00 | | 2 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -895.00 | 359.00 | | -895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 089.00 | 5 422.00 | | 5 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -579.00 | -936.00 | | -579.00 |
242 Autres charges externes. | 33 083.00 | 26 117.00 | | 33 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | 2 296.00 | | 2 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 770.00 | 31 905.00 | | 34 770.00 |
252 Charges sociales | 9 823.00 | 10 473.00 | | 9 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 044.00 | 6 104.00 | | 5 044.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 244.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 912.00 | 84 955.00 | | 90 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 364.00 | 8 717.00 | | 4 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 512.00 | | | 512.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 823.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 141.00 | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 1 051.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 835.00 | 6 702.00 | | 3 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 534.00 | | | 78 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 299.00 | | | 5 299.00 |