| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
084 Disponibilités | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
110 Total général Actif | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 668.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 185.00 | 2 499.00 | | 2 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 345.00 | 82 446.00 | | 55 345.00 |
230 Autres produits | 1 107.00 | 2 599.00 | | 1 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 638.00 | 87 544.00 | | 58 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100.00 | 1 570.00 | | 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 423.00 | -131.00 | | 2 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 526.00 | 5 549.00 | | 2 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 610.00 | 2 661.00 | | 3 610.00 |
242 Autres charges externes. | 27 563.00 | 27 839.00 | | 27 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 2 357.00 | | 3 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 197.00 | 32 176.00 | | 21 197.00 |
252 Charges sociales | 6 597.00 | 9 661.00 | | 6 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124.00 | 2 219.00 | | 124.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 248.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 069.00 | 84 149.00 | | 68 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 431.00 | 3 395.00 | | -9 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 373.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 000.00 | 55.00 | | 40 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 355.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 139.00 | 2 612.00 | | 2 139.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 534.00 | | | 78 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 534.00 | | | 78 534.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |