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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 714.00 | 37 590.00 | 124.00 | 37 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 534.00 | 38 410.00 | 40 124.00 | 78 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
060 Stock marchandises | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
084 Disponibilités | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
110 Total général Actif | 102 627.00 | 38 410.00 | 64 217.00 | 102 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 499.00 | 3 224.00 | | 2 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 446.00 | 90 593.00 | | 82 446.00 |
230 Autres produits | 2 599.00 | 1 459.00 | | 2 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 544.00 | 95 276.00 | | 87 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 570.00 | 2 079.00 | | 1 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131.00 | -895.00 | | -131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 549.00 | 5 089.00 | | 5 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 661.00 | -579.00 | | 2 661.00 |
242 Autres charges externes. | 27 839.00 | 33 083.00 | | 27 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | 2 261.00 | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 176.00 | 34 770.00 | | 32 176.00 |
252 Charges sociales | 9 661.00 | 9 823.00 | | 9 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 219.00 | 5 044.00 | | 2 219.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 238.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 149.00 | 90 912.00 | | 84 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 395.00 | 4 364.00 | | 3 395.00 |
290 Produits exceptionnels | | 512.00 | | |
294 Charges financières | 373.00 | 389.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 352.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 300.00 | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 612.00 | 3 835.00 | | 2 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 534.00 | | | 78 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 885.00 | | | 1 885.00 |