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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 370.00 | 41 472.00 | 24 898.00 | 66 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 733.00 | 274 531.00 | 175 202.00 | 449 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 961.00 | 317 428.00 | 218 533.00 | 535 961.00 |
BT Marchandises | 54 236.00 | | 54 236.00 | 54 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 479.00 | | 179 479.00 | 179 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 440.00 | 317 428.00 | 398 013.00 | 715 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 213.00 | -242 883.00 | | -189 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 208.00 | 53 669.00 | | -24 208.00 |
DL TOTAL (I) | -203 421.00 | -179 213.00 | | -203 421.00 |
DP Provisions pour risques | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 714.00 | 295 183.00 | | 322 714.00 |
EA Autres dettes | 238 144.00 | 251 973.00 | | 238 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 848.00 | 584 765.00 | | 595 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 013.00 | 411 138.00 | | 398 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 027.00 | | 1 005 027.00 | 1 005 027.00 |
FG Production vendue services | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 901.00 | | 1 008 901.00 | 1 008 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 381.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 112.00 | 24 778.00 | | 8 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 112.00 | 24 778.00 | | 8 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 6 773.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 6 773.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 608.00 | 18 004.00 | | 7 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 778.00 | 1 254 381.00 | | 1 020 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 986.00 | 1 200 711.00 | | 1 044 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 208.00 | 53 669.00 | | -24 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 961.00 | | | 535 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 103.00 | | | 516 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 047.00 | 52 381.00 | | 265 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 622.00 | 52 381.00 | | 263 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 714.00 | 322 714.00 | | 322 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 144.00 | 238 144.00 | | 238 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | | | 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 621.00 | | | 73 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 941.00 | 104 508.00 | 18 433.00 | 122 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 848.00 | 595 848.00 | | 595 848.00 |