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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 370.00 | 47 893.00 | 18 477.00 | 66 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 840.00 | 318 060.00 | 135 781.00 | 453 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 068.00 | 367 377.00 | 172 691.00 | 540 068.00 |
BT Marchandises | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
CF Disponibilités | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 439.00 | | 124 439.00 | 124 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 507.00 | 367 377.00 | 297 129.00 | 664 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 421.00 | -189 213.00 | | -213 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 568.00 | -24 208.00 | | -78 568.00 |
DL TOTAL (I) | -281 989.00 | -203 421.00 | | -281 989.00 |
DP Provisions pour risques | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 763.00 | 24 434.00 | | 28 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 067.00 | 322 714.00 | | 311 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 160.00 | 10 557.00 | | 13 160.00 |
EA Autres dettes | 220 543.00 | 238 144.00 | | 220 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 533.00 | 595 848.00 | | 573 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 129.00 | 398 013.00 | | 297 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 278.00 | | 1 081 278.00 | 1 081 278.00 |
FG Production vendue services | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 777.00 | | 1 081 777.00 | 1 081 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | 8 112.00 | | 2 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | 8 112.00 | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 504.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 791.00 | 504.00 | | 65 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 789.00 | 7 608.00 | | -63 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 260.00 | 1 020 778.00 | | 1 084 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 829.00 | 1 044 986.00 | | 1 162 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 568.00 | -24 208.00 | | -78 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 961.00 | | 4 108.00 | 535 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 103.00 | | 4 108.00 | 516 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 428.00 | 49 950.00 | | 317 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 003.00 | 49 950.00 | | 316 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 067.00 | 311 067.00 | | 311 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 543.00 | 220 543.00 | | 220 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VB T. V. A. | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
VC Groupe et associés | 693.00 | | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 585.00 | 46 152.00 | 18 433.00 | 64 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 533.00 | 573 533.00 | | 573 533.00 |