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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 370.00 | 54 314.00 | 12 056.00 | 66 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 633.00 | 362 578.00 | 131 056.00 | 493 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 861.00 | 418 317.00 | 161 545.00 | 579 861.00 |
BT Marchandises | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BZ Autres créances | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CF Disponibilités | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 391.00 | | 140 391.00 | 140 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 252.00 | 418 317.00 | 301 935.00 | 720 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 989.00 | | | -291 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 947.00 | | | -27 947.00 |
DL TOTAL (I) | -309 937.00 | | | -309 937.00 |
DP Provisions pour risques | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 350.00 | | | 337 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
EA Autres dettes | 243 578.00 | | | 243 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 287.00 | | | 606 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 935.00 | | | 301 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 287.00 | | | 606 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 341.00 | | 1 134 341.00 | 1 134 341.00 |
FG Production vendue services | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 374.00 | | 1 134 374.00 | 1 134 374.00 |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 905.00 | | | 1 135 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 852.00 | | | 1 163 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 947.00 | | | -27 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 068.00 | | 39 793.00 | 540 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 210.00 | | 39 793.00 | 520 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 377.00 | 50 939.00 | | 367 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 952.00 | 50 939.00 | | 365 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 350.00 | 337 350.00 | | 337 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 578.00 | 243 578.00 | | 243 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
UX Autres créances clients | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VB T. V. A. | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 021.00 | 59 588.00 | 18 433.00 | 78 021.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 287.00 | 606 287.00 | | 606 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
ST Autres comptes | 97 436.00 | | | 97 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 419.00 | | | 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 377.00 | | | 177 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |