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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 918.00 | 23 623.00 | 23 294.00 | 46 918.00 |
BZ Autres créances | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CF Disponibilités | 772 788.00 | | 772 788.00 | 772 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 836.00 | 23 623.00 | 4 272 213.00 | 4 295 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 836.00 | 23 623.00 | 4 272 213.00 | 4 295 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 629.00 | 1 986.00 | | 6 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 189 477.00 | 751 363.00 | | 4 189 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 619 432.00 | 154 480.00 | | 2 619 432.00 |
242 Autres charges externes. | 496 681.00 | 532 019.00 | | 496 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 999.00 | 55 382.00 | | 33 999.00 |
262 Autres charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 999.00 | 55 382.00 | | 51 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 021 365.00 | 9 482.00 | | 1 021 365.00 |
280 Produits financiers | 3 402.00 | 3 459.00 | | 3 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 763.00 | 1 578.00 | | 10 763.00 |
294 Charges financières | 102 275.00 | 100 927.00 | | 102 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 040.00 | 162 082.00 | | 7 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 218 742.00 | | | 218 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 707 474.00 | 248 491.00 | | 707 474.00 |
DA Capital social ou individuel | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | 10 000.00 | | 4 211.00 |
DG Autres réserves | 719 711.00 | 713 922.00 | | 719 711.00 |
DH Report à nouveau | -248 491.00 | | | -248 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 474.00 | -248 491.00 | | 707 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 006.00 | 517 532.00 | | 1 225 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 291 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611 498.00 | 2 576 064.00 | | 2 611 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 562.00 | 299 361.00 | | 184 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 130.00 | 10 354.00 | | 233 130.00 |
EA Autres dettes | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 207.00 | 6 177 615.00 | | 3 047 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 213.00 | 6 695 147.00 | | 4 272 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 207.00 | 2 887 615.00 | | 3 047 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 562.00 | 184 562.00 | | 184 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615 810.00 | 2 615 810.00 | | 2 615 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 207.00 | 3 047 207.00 | | 3 047 207.00 |