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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 883 560.00 | | 1 883 560.00 | 1 883 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 677.00 | 23 398.00 | 22 279.00 | 45 677.00 |
BZ Autres créances | 159 869.00 | | 159 869.00 | 159 869.00 |
CF Disponibilités | 329 335.00 | | 329 335.00 | 329 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 442.00 | 23 398.00 | 2 395 043.00 | 2 418 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 442.00 | 23 398.00 | 2 395 043.00 | 2 418 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DG Autres réserves | 215 789.00 | 719 711.00 | | 215 789.00 |
DH Report à nouveau | | -248 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 350.00 | 707 474.00 | | 253 350.00 |
DL TOTAL (I) | 515 451.00 | 1 225 006.00 | | 515 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 397.00 | 2 611 498.00 | | 1 644 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 623.00 | 184 562.00 | | 151 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945.00 | 233 130.00 | | 1 945.00 |
EA Autres dettes | 81 628.00 | 18 018.00 | | 81 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 593.00 | 3 047 207.00 | | 1 879 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 043.00 | 4 272 213.00 | | 2 395 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 593.00 | 3 047 207.00 | | 1 879 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 495 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 495 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 572 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 10 763.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 426.00 | 7 040.00 | | 13 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 201.00 | 3 723.00 | | -13 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 241.00 | 218 742.00 | | 113 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 443.00 | 4 203 642.00 | | 2 508 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 092.00 | 3 496 169.00 | | 2 255 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 350.00 | 707 474.00 | | 253 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 623.00 | 151 623.00 | | 151 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713 699.00 | 1 713 699.00 | | 1 713 699.00 |
UX Autres créances clients | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
VP Divers | 159 669.00 | | | 159 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 546.00 | 205 546.00 | | 205 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 593.00 | 1 879 593.00 | | 1 879 593.00 |