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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 499 686.00 | | 5 499 686.00 | 5 499 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BZ Autres créances | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 504 991.00 | | 504 991.00 | 504 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 013 354.00 | | 6 013 354.00 | 6 013 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 354.00 | | 6 013 354.00 | 6 013 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DG Autres réserves | 208 136.00 | 200 000.00 | | 208 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 622.00 | 8 136.00 | | -14 622.00 |
DL TOTAL (I) | 239 826.00 | 254 448.00 | | 239 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310 113.00 | | | 4 310 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 693.00 | 209 527.00 | | 1 370 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 722.00 | 78 171.00 | | 92 722.00 |
EA Autres dettes | | 98 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 773 528.00 | 386 219.00 | | 5 773 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 013 354.00 | 640 667.00 | | 6 013 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 746.00 | 386 219.00 | | 1 452 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 647 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 150 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 075 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 20 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 2 205.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | 70 561.00 | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 701.00 | 92 300.00 | | 647 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 324.00 | 84 164.00 | | 662 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 622.00 | 8 136.00 | | -14 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 722.00 | 92 722.00 | | 92 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 911.00 | 1 359 911.00 | | 1 359 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 310 000.00 | | 4 310 000.00 | 4 310 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 310 000.00 | | | 4 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 773 528.00 | 1 452 746.00 | 4 310 000.00 | 5 773 528.00 |