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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 125.00 | 79 551.00 | 49 574.00 | 129 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 447.00 | 31 745.00 | 69 702.00 | 101 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 506.00 | 111 297.00 | 396 209.00 | 507 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CF Disponibilités | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 412.00 | | 65 412.00 | 65 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 917.00 | 111 297.00 | 461 621.00 | 572 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 190 021.00 | 132 834.00 | | 190 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 149.00 | 57 187.00 | | 47 149.00 |
DL TOTAL (I) | 244 869.00 | 197 721.00 | | 244 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 126.00 | 168 356.00 | | 105 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 335.00 | 47 137.00 | | 45 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 639.00 | 43 016.00 | | 24 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 194.00 | 50 873.00 | | 41 194.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 590.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 751.00 | 309 973.00 | | 216 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 621.00 | 507 693.00 | | 461 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 943.00 | 206 058.00 | | 192 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 012.00 | 6 824.00 | | 2 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 591.00 | | 672 591.00 | 672 591.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 591.00 | | 672 591.00 | 672 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 862.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 107.00 | 11 766.00 | | 12 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 965.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 965.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 996.00 | -965.00 | | 2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 2 798.00 | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 613.00 | 668 161.00 | | 677 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 465.00 | 610 974.00 | | 630 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 149.00 | 57 187.00 | | 47 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 438.00 | 1 263.00 | | 10 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 843.00 | | 6 663.00 | 500 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 909.00 | | 6 663.00 | 223 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 949.00 | 27 348.00 | | 83 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 949.00 | 27 348.00 | | 83 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 114.00 | 79 306.00 | 23 808.00 | 103 114.00 |
VI Groupe et associés | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471.00 | | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VP Divers | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 751.00 | 192 943.00 | 23 808.00 | 216 751.00 |