| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 797.00 | 124 113.00 | 21 685.00 | 145 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 387.00 | 56 356.00 | 53 031.00 | 109 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 118.00 | 180 469.00 | 351 649.00 | 532 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BZ Autres créances | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CF Disponibilités | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 189.00 | | 94 189.00 | 94 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 307.00 | 180 469.00 | 445 838.00 | 626 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 315 439.00 | 290 222.00 | | 315 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 061.00 | 25 217.00 | | 19 061.00 |
DL TOTAL (I) | 342 200.00 | 323 139.00 | | 342 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 110.00 | 30 643.00 | | 18 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 715.00 | 10 420.00 | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 015.00 | 31 525.00 | | 33 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 621.00 | 35 869.00 | | 46 621.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 450.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 638.00 | 108 907.00 | | 103 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 838.00 | 432 046.00 | | 445 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 860.00 | 87.00 | | 97 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 394.00 | | 722 394.00 | 722 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 394.00 | | 722 394.00 | 722 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 791.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 750.00 | 13 080.00 | | 22 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | 3 721.00 | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | 3 721.00 | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 122.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 122.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 069.00 | 3 599.00 | | 2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 732.00 | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 619.00 | 659 076.00 | | 726 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 557.00 | 633 859.00 | | 707 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 061.00 | 25 217.00 | | 19 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 977.00 | 13 377.00 | | 11 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 290.00 | | 8 828.00 | 523 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 357.00 | | 8 828.00 | 246 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 678.00 | 16 791.00 | | 163 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 678.00 | 16 791.00 | | 163 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 040.00 | 12 262.00 | 5 778.00 | 18 040.00 |
VI Groupe et associés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 638.00 | 97 860.00 | 5 778.00 | 103 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 219.00 | 5 315.00 | | 6 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 404.00 | 8 733.00 | | 10 404.00 |
ST Autres comptes | 65 478.00 | 64 232.00 | | 65 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 826.00 | 20 241.00 | | 20 826.00 |
YT Sous‐traitance | 4 018.00 | 3 804.00 | | 4 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | 2 044.00 | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 083.00 | 7 359.00 | | 8 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 280.00 | 40 077.00 | | 44 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 112.00 | 31 004.00 | | 32 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 726.00 | 97 009.00 | | 100 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |