| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 598.00 | 98 591.00 | 40 007.00 | 138 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 768.00 | 40 080.00 | 61 688.00 | 101 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 300.00 | 138 671.00 | 378 629.00 | 517 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 051.00 | 138 671.00 | 434 380.00 | 573 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 237 169.00 | 190 021.00 | | 237 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 052.00 | 47 149.00 | | 53 052.00 |
DL TOTAL (I) | 297 922.00 | 244 869.00 | | 297 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 011.00 | 105 126.00 | | 43 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 203.00 | 45 335.00 | | 36 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 612.00 | 22 951.00 | | 21 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 183.00 | 41 194.00 | | 35 183.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 457.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 458.00 | 215 063.00 | | 136 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 380.00 | 459 933.00 | | 434 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 909.00 | 215 063.00 | | 105 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 2 012.00 | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 277.00 | | 692 277.00 | 692 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 277.00 | | 692 277.00 | 692 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 743.00 | 12 107.00 | | 10 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 3 013.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 3 013.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 17.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 17.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | 2 996.00 | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 070.00 | 3 619.00 | | 11 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 555.00 | 677 613.00 | | 694 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 503.00 | 630 465.00 | | 641 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 052.00 | 47 149.00 | | 53 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 177.00 | 10 438.00 | | 13 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 506.00 | | 9 795.00 | 507 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 572.00 | | 9 795.00 | 230 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 297.00 | 27 374.00 | | 111 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 297.00 | 27 374.00 | | 111 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 833.00 | 12 285.00 | 30 549.00 | 42 833.00 |
VI Groupe et associés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VP Divers | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 825.00 | 22 391.00 | 5 434.00 | 27 825.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 458.00 | 105 909.00 | 30 549.00 | 136 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 651.00 | 2 817.00 | | 5 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 555.00 | 9 040.00 | | 8 555.00 |
ST Autres comptes | 59 093.00 | 49 707.00 | | 59 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 016.00 | 22 398.00 | | 21 016.00 |
YT Sous‐traitance | 5 622.00 | 5 054.00 | | 5 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | 2 065.00 | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 704.00 | 4 882.00 | | 7 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 548.00 | 33 304.00 | | 42 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 267.00 | 29 591.00 | | 35 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 286.00 | 86 199.00 | | 94 286.00 |