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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 981.00 | 21 032.00 | 5 949.00 | 26 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 989.00 | 14 965.00 | 20 024.00 | 34 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 739.00 | 35 997.00 | 141 742.00 | 177 739.00 |
BT Marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CF Disponibilités | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 565.00 | 35 997.00 | 167 568.00 | 203 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 617.00 | 195 083.00 | | 182 617.00 |
230 Autres produits | 8 717.00 | 7 945.00 | | 8 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 334.00 | 203 028.00 | | 191 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 719.00 | 50 851.00 | | 43 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 234.00 | -1 498.00 | | 2 234.00 |
242 Autres charges externes. | 56 295.00 | 61 719.00 | | 56 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 761.00 | 4 800.00 | | 5 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 802.00 | 52 190.00 | | 41 802.00 |
252 Charges sociales | 16 725.00 | 18 191.00 | | 16 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 408.00 | 8 249.00 | | 15 408.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 713.00 | 3 294.00 | | 713.00 |
294 Charges financières | 3 441.00 | 3 060.00 | | 3 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 381.00 | 1 104.00 | | 1 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 370.00 | | 1 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 019.00 | 7 011.00 | | 10 019.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 866.00 | 6 855.00 | | 13 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 019.00 | 7 011.00 | | 10 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113.00 | 314.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 25 648.00 | 15 830.00 | | 25 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 441.00 | 67 272.00 | | 67 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 030.00 | 21 405.00 | | 17 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 920.00 | 167 511.00 | | 141 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 568.00 | 183 340.00 | | 167 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 608.00 | 9 389.00 | | 26 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 608.00 | 9 389.00 | | 26 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 920.00 | 120 133.00 | 21 787.00 | 141 920.00 |