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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 053.00 | 42 124.00 | 20 930.00 | 63 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 822.00 | 42 124.00 | 136 699.00 | 178 822.00 |
060 Stock marchandises | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
072 Créances – Autres | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
084 Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
110 Total général Actif | 201 797.00 | 42 124.00 | 159 673.00 | 201 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 982.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 796.00 | 182 617.00 | | 173 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 721.00 | 8 717.00 | | 5 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 517.00 | 191 334.00 | | 180 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 309.00 | 43 719.00 | | 46 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 266.00 | 2 234.00 | | -1 266.00 |
242 Autres charges externes. | 59 032.00 | 56 295.00 | | 59 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 468.00 | 5 761.00 | | 5 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 780.00 | 41 802.00 | | 38 780.00 |
252 Charges sociales | 9 382.00 | 16 725.00 | | 9 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 127.00 | 9 389.00 | | 6 127.00 |
262 Autres charges | 700.00 | | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 531.00 | 175 926.00 | | 164 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 986.00 | 15 408.00 | | 15 986.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 337.00 | 713.00 | | 337.00 |
294 Charges financières | 2 858.00 | 3 441.00 | | 2 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 898.00 | 1 381.00 | | 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 281.00 | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 982.00 | 10 019.00 | | 10 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 739.00 | | | 177 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |