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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 989.00 | 30 532.00 | 4 457.00 | 34 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 866.00 | 55 578.00 | 120 289.00 | 175 866.00 |
BT Marchandises | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BZ Autres créances | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CF Disponibilités | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 220.00 | 55 578.00 | 134 642.00 | 190 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
DH Report à nouveau | -1 574.00 | -3 701.00 | | -1 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041.00 | 2 127.00 | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 42 214.00 | 41 173.00 | | 42 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 118.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 330.00 | 47 793.00 | | 46 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 897.00 | 28 779.00 | | 26 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 114.00 | 20 993.00 | | 19 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 429.00 | 97 682.00 | | 92 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 642.00 | 138 855.00 | | 134 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 270.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | -270.00 | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 467.00 | 103 848.00 | | 79 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 426.00 | 101 721.00 | | 78 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041.00 | 2 127.00 | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 508.00 | 3 005.00 | 1 935.00 | 54 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 508.00 | 3 005.00 | 1 935.00 | 54 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 412.00 | 10 631.00 | 1 781.00 | 12 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |