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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 844.00 | 2 445.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 471.00 | 4 560.00 | 9 910.00 | 14 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 404.00 | 5 405.00 | 39 999.00 | 45 404.00 |
BT Marchandises | 93 555.00 | | 93 555.00 | 93 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
BZ Autres créances | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CF Disponibilités | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 057.00 | | 191 057.00 | 191 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 462.00 | 5 405.00 | 231 057.00 | 236 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 45 748.00 | 15 473.00 | | 45 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 728.00 | 30 274.00 | | 40 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 381.00 | 16 933.00 | | 13 381.00 |
DL TOTAL (I) | 100 189.00 | 63 012.00 | | 100 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 179.00 | 48 067.00 | | 53 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 986.00 | 812.00 | | 21 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 120.00 | 13 325.00 | | 28 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 202.00 | 16 630.00 | | 15 202.00 |
EA Autres dettes | 12 380.00 | 23 893.00 | | 12 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 868.00 | 102 729.00 | | 130 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 057.00 | 165 741.00 | | 231 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 740.00 | 94 821.00 | | 95 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 18 345.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 609.00 | | 325 609.00 | 325 609.00 |
FG Production vendue services | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 443.00 | | 343 443.00 | 343 443.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 2 394.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 551.00 | 825.00 | | 3 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 188.00 | 3 220.00 | | 4 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 4 591.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 4 591.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | -1 370.00 | | 2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 108.00 | 6 260.00 | | 9 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 293.00 | 382 932.00 | | 348 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 565.00 | 352 657.00 | | 307 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 728.00 | 30 274.00 | | 40 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 318.00 | | 2 086.00 | 43 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | 900.00 | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 928.00 | | 806.00 | 40 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271.00 | 3 133.00 | | 2 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 493.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 2 640.00 | | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
VB T. V. A. | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 908.00 | 17 780.00 | 35 127.00 | 52 908.00 |
VI Groupe et associés | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 461.00 | 65 081.00 | 380.00 | 65 461.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 868.00 | 95 740.00 | 35 127.00 | 130 868.00 |