| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 560.00 | 37 760.00 | 10 801.00 | 48 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 119.00 | 2 955.00 | 164.00 | 3 119.00 |
040 Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 989.00 | 40 715.00 | 12 274.00 | 52 989.00 |
060 Stock marchandises | 165 867.00 | | 165 867.00 | 165 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
072 Créances – Autres | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
084 Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 551.00 | | 275 551.00 | 275 551.00 |
110 Total général Actif | 328 540.00 | 40 715.00 | 287 825.00 | 328 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 310.00 | |
172 Autres dettes | | | 161 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 825.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 064.00 | 344 636.00 | | 355 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 805.00 | 18 033.00 | | 805.00 |
224 Production immobilisée | | 17 700.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
230 Autres produits | 97 220.00 | 274.00 | | 97 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 738.00 | 380 643.00 | | 459 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 684.00 | 272 896.00 | | 283 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 669.00 | -53 239.00 | | -58 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 679.00 | | | 679.00 |
242 Autres charges externes. | 99 820.00 | 103 771.00 | | 99 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 045.00 | 9 525.00 | | 8 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 728.00 | 24 582.00 | | 40 728.00 |
252 Charges sociales | 10 721.00 | 6 062.00 | | 10 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 351.00 | 8 376.00 | | 6 351.00 |
262 Autres charges | 7 662.00 | 722.00 | | 7 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 021.00 | 372 694.00 | | 399 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 717.00 | 7 949.00 | | 60 717.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | 2 703.00 | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 998.00 | 42.00 | | 14 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 574.00 | 5 204.00 | | 44 574.00 |