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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 250.00 | 26 953.00 | 6 297.00 | 33 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 168.00 | 6 474.00 | 1 693.00 | 8 168.00 |
040 Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 727.00 | 33 427.00 | 9 300.00 | 42 727.00 |
060 Stock marchandises | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
072 Créances – Autres | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 938.00 | | 195 938.00 | 195 938.00 |
110 Total général Actif | 238 665.00 | 33 427.00 | 205 238.00 | 238 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 034.00 | 173 088.00 | | 217 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 263.00 | 23 469.00 | | 16 263.00 |
230 Autres produits | 5 170.00 | 4 369.00 | | 5 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 467.00 | 200 926.00 | | 238 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 276.00 | 112 194.00 | | 111 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 638.00 | -19 406.00 | | 39 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 169.00 | | |
242 Autres charges externes. | 88 922.00 | 74 045.00 | | 88 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 294.00 | 5 214.00 | | 8 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 965.00 | 29 797.00 | | 23 965.00 |
252 Charges sociales | 8 625.00 | 9 869.00 | | 8 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 969.00 | 11 995.00 | | 11 969.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 51.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 850.00 | 223 927.00 | | 292 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 383.00 | -23 001.00 | | -54 383.00 |
290 Produits exceptionnels | | 938.00 | | |
294 Charges financières | 2 571.00 | 2 509.00 | | 2 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | 4 387.00 | | 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -119.00 | | | -119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 557.00 | -28 960.00 | | -57 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 727.00 | | | 42 727.00 |