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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 211.00 | 14 321.00 | 3 891.00 | 18 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 764.00 | 6 185.00 | 579.00 | 6 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 125.00 | 20 505.00 | 13 620.00 | 34 125.00 |
BT Marchandises | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
BZ Autres créances | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CF Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 392.00 | 20 505.00 | 113 887.00 | 134 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
DL TOTAL (I) | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 887.00 | | | 113 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 492.00 | | 1 305 492.00 | 1 305 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 492.00 | | 1 305 492.00 | 1 305 492.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 503.00 | | | 1 305 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 054.00 | | | 1 280 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 917.00 | 4 588.00 | | 15 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 917.00 | 4 588.00 | | 15 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
VB T. V. A. | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VC Groupe et associés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 060.00 | 65 910.00 | 9 150.00 | 75 060.00 |
VW T.V.A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
ST Autres comptes | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 783.00 | | | 248 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 516.00 | | | 230 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 498.00 | | | 71 498.00 |