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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 327.00 | 21 696.00 | 49 631.00 | 71 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 370.00 | 8 804.00 | 20 566.00 | 29 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 347.00 | 30 500.00 | 89 847.00 | 120 347.00 |
BT Marchandises | 67 872.00 | | 67 872.00 | 67 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
BZ Autres créances | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CF Disponibilités | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 069.00 | | 191 069.00 | 191 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 416.00 | 30 500.00 | 280 916.00 | 311 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
DL TOTAL (I) | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 810.00 | | | 128 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 553.00 | | | 207 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 916.00 | | | 280 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 652.00 | | | 150 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 526.00 | | 1 666 526.00 | 1 666 526.00 |
FG Production vendue services | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 813.00 | | 1 669 813.00 | 1 669 813.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 821.00 | | | 1 669 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 368.00 | | | 1 653 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 125.00 | | 86 222.00 | 34 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 975.00 | | 75 722.00 | 24 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | 1 000.00 | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 498.00 | 7 002.00 | | 23 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 498.00 | 7 002.00 | | 23 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 810.00 | 128 810.00 | | 128 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
VB T. V. A. | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 222.00 | 11 322.00 | 56 900.00 | 68 222.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 305.00 | 78 155.00 | 10 150.00 | 88 305.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 553.00 | 150 652.00 | 56 900.00 | 207 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
ST Autres comptes | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 560.00 | | | 316 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 916.00 | | | 305 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 369.00 | | | 77 369.00 |