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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 217.00 | 86 554.00 | 48 663.00 | 135 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 521.00 | 27 379.00 | 22 142.00 | 49 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 149.00 | 113 933.00 | 90 216.00 | 204 149.00 |
BT Marchandises | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
BZ Autres créances | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
CF Disponibilités | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 151.00 | | 175 151.00 | 175 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 299.00 | 113 933.00 | 265 366.00 | 379 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 74 139.00 | | | 74 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 604.00 | | | 126 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 895.00 | | | 185 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 366.00 | | | 265 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 895.00 | | | 185 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 017.00 | | 1 358 017.00 | 1 358 017.00 |
FG Production vendue services | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 468.00 | | 1 359 468.00 | 1 359 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 683.00 | | | 1 393 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 651.00 | | | 1 391 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 149.00 | | | 204 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 738.00 | | | 184 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 741.00 | 30 192.00 | | 83 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 741.00 | 30 192.00 | | 83 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
UX Autres créances clients | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VC Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 604.00 | 126 604.00 | | 126 604.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 078.00 | 72 167.00 | 9 911.00 | 82 078.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 895.00 | 185 895.00 | | 185 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
ST Autres comptes | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 759.00 | | | 85 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |