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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 8 701 814.00 | 378 959.00 | 8 322 854.00 | 8 701 814.00 |
BZ Autres créances | 892 777.00 | | 892 777.00 | 892 777.00 |
CF Disponibilités | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 603 423.00 | 378 959.00 | 9 224 464.00 | 9 603 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 603 423.00 | 378 959.00 | 9 224 464.00 | 9 603 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 205 634.00 | -10 447.00 | | 205 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 601.00 | 216 081.00 | | -33 601.00 |
DL TOTAL (I) | 172 143.00 | 205 744.00 | | 172 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 029 722.00 | 4 861 036.00 | | 5 029 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 021 674.00 | 3 462 241.00 | | 4 021 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 6 214.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 052 320.00 | 8 329 490.00 | | 9 052 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 224 464.00 | 8 535 234.00 | | 9 224 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 052 320.00 | 8 329 490.00 | | 9 052 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 450 022.00 | 3 807 212.00 | | 4 450 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98.00 | 2 319 295.00 | | 98.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 699.00 | 2 103 214.00 | | 33 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 601.00 | 216 081.00 | | -33 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 4.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 378 959.00 | | | 378 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 959.00 | | | 378 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 959.00 | | | 378 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 885 849.00 | | | 885 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 450 022.00 | 4 450 022.00 | | 4 450 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 700.00 | 579 700.00 | | 579 700.00 |
VI Groupe et associés | 4 021 674.00 | 4 021 674.00 | | 4 021 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -465 419.00 | | | -465 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 777.00 | 892 777.00 | | 892 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052 320.00 | 9 052 320.00 | | 9 052 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 315.00 | 11 221.00 | | 15 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 831.00 | 37 038.00 | | 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 088.00 | 11 403.00 | | 9 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | 960.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 315.00 | 11 221.00 | | 15 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160.00 | | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 765.00 | 49 449.00 | | 10 765.00 |