| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 185 777.00 | 378 959.00 | 9 806 818.00 | 10 185 777.00 |
BZ Autres créances | 1 116 977.00 | | 1 116 977.00 | 1 116 977.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 303 389.00 | 378 959.00 | 10 924 430.00 | 11 303 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 303 389.00 | 378 959.00 | 10 924 430.00 | 11 303 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 381 662.00 | 383 082.00 | | 381 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 863.00 | -1 420.00 | | -1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 379 909.00 | 381 772.00 | | 379 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350 000.00 | 5 349 920.00 | | 5 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 194 371.00 | 5 063 437.00 | | 5 194 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 16 304.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 544 521.00 | 10 429 661.00 | | 10 544 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 924 430.00 | 10 811 433.00 | | 10 924 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 544 521.00 | 10 429 661.00 | | 10 544 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 350 000.00 | 5 349 920.00 | | 5 350 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863.00 | 1 420.00 | | 1 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 863.00 | -1 420.00 | | -1 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 378 959.00 | | | 378 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 959.00 | | | 378 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 959.00 | | | 378 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 977.00 | 1 116 977.00 | | 1 116 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 350 000.00 | 5 350 000.00 | | 5 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 194 371.00 | 5 194 371.00 | | 5 194 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 977.00 | 1 116 977.00 | | 1 116 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 544 521.00 | 10 544 521.00 | | 10 544 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 404.00 | 415.00 | | 404.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 250.00 | 1 260.00 | | 1 250.00 |