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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 11 599 204.00 | 378 959.00 | 11 220 245.00 | 11 599 204.00 |
BZ Autres créances | 886 545.00 | | 886 545.00 | 886 545.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 485 749.00 | 378 959.00 | 12 106 790.00 | 12 485 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 485 749.00 | 378 959.00 | 12 106 790.00 | 12 485 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 172 033.00 | 205 634.00 | | 172 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 560.00 | -33 601.00 | | -2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 169 583.00 | 172 143.00 | | 169 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 264 713.00 | 5 029 722.00 | | 7 264 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 671 384.00 | 4 021 674.00 | | 4 671 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 924.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 937 207.00 | 9 052 320.00 | | 11 937 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 106 790.00 | 9 224 464.00 | | 12 106 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 937 207.00 | 9 052 320.00 | | 11 937 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 158 409.00 | 4 450 022.00 | | 7 158 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 98.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560.00 | 33 699.00 | | 2 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 560.00 | -33 601.00 | | -2 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 870.00 | | | 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 378 959.00 | | | 378 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 959.00 | | | 378 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 959.00 | | | 378 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 885 849.00 | | | 885 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 158 409.00 | 7 158 409.00 | | 7 158 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 303.00 | 106 303.00 | | 106 303.00 |
VI Groupe et associés | 4 671 384.00 | 4 671 384.00 | | 4 671 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -473 397.00 | | | -473 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 545.00 | 886 545.00 | | 886 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 937 207.00 | 11 937 207.00 | | 11 937 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 15 315.00 | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 719.00 | 831.00 | | 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 088.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 960.00 | 800.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 15 315.00 | | 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 725.00 | 10 765.00 | | 1 725.00 |