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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 919 865.00 | 40 688.00 | 879 177.00 | 919 865.00 |
BZ Autres créances | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CF Disponibilités | 5 004 858.00 | | 5 004 858.00 | 5 004 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 931 058.00 | 40 688.00 | 5 890 370.00 | 5 931 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 971.00 | 40 688.00 | 5 891 283.00 | 5 931 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 772 968.00 | 1 760 094.00 | | 1 772 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 169.00 | 117 874.00 | | 118 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 938.00 | 1 930 768.00 | | 1 943 938.00 |
DP Provisions pour risques | 913.00 | 884.00 | | 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 913.00 | 884.00 | | 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785 902.00 | | | 2 785 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 489.00 | 89 694.00 | | 115 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 054.00 | 992 334.00 | | 1 038 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 988.00 | 1 502.00 | | 6 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 432.00 | 1 083 530.00 | | 3 946 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 283.00 | 3 015 182.00 | | 5 891 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 785 902.00 | | | 2 785 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 712 694.00 | 1 734 987.00 | 6 447 681.00 | 4 712 694.00 |
FG Production vendue services | 19 445.00 | 10 008.00 | 29 453.00 | 19 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 732 139.00 | 1 744 995.00 | 6 477 134.00 | 4 732 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 127 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 085.00 | 52 404.00 | | 59 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 489 521.00 | 7 081 515.00 | | 6 489 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371 352.00 | 6 963 641.00 | | 6 371 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 169.00 | 117 874.00 | | 118 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884.00 | 913.00 | 884.00 | 884.00 |
6T Sur comptes clients | 36 613.00 | 6 554.00 | 2 479.00 | 36 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 613.00 | 6 554.00 | 2 479.00 | 36 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 497.00 | 7 467.00 | 3 363.00 | 37 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 554.00 | 2 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 913.00 | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 054.00 | 1 038 054.00 | | 1 038 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UX Autres créances clients | 919 865.00 | 919 865.00 | | 919 865.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 785 902.00 | 2 785 902.00 | | 2 785 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 200.00 | 926 200.00 | | 926 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 944.00 | 3 830 944.00 | | 3 830 944.00 |