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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 205.00 | 21 803.00 | 1 308 402.00 | 1 330 205.00 |
BZ Autres créances | 171 701.00 | | 171 701.00 | 171 701.00 |
CF Disponibilités | 10 044 441.00 | | 10 044 441.00 | 10 044 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 546 347.00 | 21 803.00 | 11 524 544.00 | 11 546 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 546 347.00 | 21 803.00 | 11 524 544.00 | 11 546 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 858 027.00 | 1 847 516.00 | | 1 858 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 076.00 | 175 511.00 | | 253 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 903.00 | 2 075 827.00 | | 2 163 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625 114.00 | | | 7 625 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 390.00 | 93 737.00 | | 92 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 030.00 | 1 127 928.00 | | 1 612 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 790.00 | 3 133.00 | | 25 790.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 360 641.00 | 1 224 798.00 | | 9 360 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 524 544.00 | 3 300 625.00 | | 11 524 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 625 114.00 | | | 7 625 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 869 140.00 | 1 860 537.00 | 7 729 677.00 | 5 869 140.00 |
FG Production vendue services | 22 857.00 | 17 758.00 | 40 615.00 | 22 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 891 997.00 | 1 878 295.00 | 7 770 292.00 | 5 891 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 770 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 348 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 427 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 245.00 | 68 254.00 | | 91 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 774 044.00 | 5 457 484.00 | | 7 774 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 969.00 | 5 281 973.00 | | 7 520 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 076.00 | 175 511.00 | | 253 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 030.00 | 1 612 030.00 | | 1 612 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 205.00 | 1 330 205.00 | | 1 330 205.00 |
VB T. V. A. | 171 701.00 | 171 701.00 | | 171 701.00 |
VI Groupe et associés | 7 625 114.00 | 7 625 114.00 | | 7 625 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 906.00 | 1 501 906.00 | | 1 501 906.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 268 252.00 | 9 268 252.00 | | 9 268 252.00 |