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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 086.00 | 1 229.00 | 76 857.00 | 78 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 130.00 | | 66 130.00 | 66 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 216.00 | 1 229.00 | 142 987.00 | 144 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 910.00 | 54 491.00 | | 74 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 910.00 | 54 491.00 | | 74 910.00 |
242 Autres charges externes. | 1 817.00 | 1 619.00 | | 1 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | 2 920.00 | | 4 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 790.00 | 34 927.00 | | 45 790.00 |
252 Charges sociales | 18 014.00 | 11 707.00 | | 18 014.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 881.00 | 49 706.00 | | 67 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 212.00 | 3 166.00 | | 5 212.00 |
280 Produits financiers | 14 000.00 | 25 000.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | 2 537.00 | | 1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706.00 | 705.00 | | 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 602.00 | 24 924.00 | | 16 602.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 753.00 | 29 329.00 | | 47 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 602.00 | 24 924.00 | | 16 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 3 036.00 | 2 331.00 | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 68 491.00 | 57 683.00 | | 68 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 849.00 | 37 878.00 | | 25 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 828.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 272.00 | 5 384.00 | | 20 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 496.00 | 56 614.00 | | 74 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 987.00 | 114 297.00 | | 142 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 331.00 | 705.00 | | 2 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331.00 | 705.00 | | 2 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 849.00 | 12 804.00 | 13 044.00 | 25 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 001.00 | 63 801.00 | 1 200.00 | 65 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 496.00 | 61 452.00 | 13 044.00 | 74 496.00 |