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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 676.00 | 1 229.00 | 77 447.00 | 78 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 216.00 | | 62 216.00 | 62 216.00 |
BZ Autres créances | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
CF Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 724.00 | | 117 724.00 | 117 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 399.00 | 1 229.00 | 195 171.00 | 196 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 021.00 | 61 732.00 | | 86 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 389.00 | 34 289.00 | | 36 389.00 |
DK Provisions réglementées | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 127 037.00 | 100 648.00 | | 127 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 434.00 | 19 534.00 | | 42 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 900.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 776.00 | 27 964.00 | | 24 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 134.00 | 168 873.00 | | 68 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 171.00 | 269 521.00 | | 195 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 022.00 | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 122.00 | 118 337.00 | | 118 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 734.00 | 84 048.00 | | 81 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 389.00 | 34 289.00 | | 36 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
UX Autres créances clients | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
VI Groupe et associés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 134.00 | 68 134.00 | | 68 134.00 |