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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 77 517.00 | | 77 517.00 | 77 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 746.00 | 1 229.00 | 77 517.00 | 78 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
BZ Autres créances | 104 816.00 | | 104 816.00 | 104 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 124.00 | | 256 124.00 | 256 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 870.00 | 1 229.00 | 333 641.00 | 334 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 819.00 | 86 021.00 | | 111 819.00 |
DH Report à nouveau | | 36 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 893.00 | 1 810.00 | | 106 893.00 |
DK Provisions réglementées | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 223 339.00 | 128 846.00 | | 223 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 160.00 | 4 800.00 | | 58 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 652.00 | 1 152.00 | | 4 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 490.00 | 34 747.00 | | 47 490.00 |
EA Autres dettes | | 17 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 302.00 | 58 118.00 | | 110 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 641.00 | 186 964.00 | | 333 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 320.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 001.00 | 67 484.00 | | 192 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 108.00 | 65 674.00 | | 85 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 893.00 | 1 810.00 | | 106 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
UX Autres créances clients | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VI Groupe et associés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 816.00 | 104 816.00 | | 104 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 144.00 | 145 144.00 | | 145 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 302.00 | 110 302.00 | | 110 302.00 |