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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 840.00 | 18 185.00 | 17 655.00 | 35 840.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 840.00 | 18 185.00 | 240 655.00 | 258 840.00 |
060 Stock marchandises | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
072 Créances – Autres | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
084 Disponibilités | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
110 Total général Actif | 318 174.00 | 18 185.00 | 299 989.00 | 318 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 515.00 | | | 238 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62.00 | | | 62.00 |
224 Production immobilisée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 099.00 | | | 242 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 459.00 | | | 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
242 Autres charges externes. | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
252 Charges sociales | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 983.00 | | | 200 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | | | 246.00 |
294 Charges financières | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 124.00 | | | 258 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 715.00 | | | 715.00 |