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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 037.00 | 33 115.00 | 16 921.00 | 50 037.00 |
040 Immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 157.00 | 33 115.00 | 240 042.00 | 273 157.00 |
060 Stock marchandises | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
072 Créances – Autres | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
084 Disponibilités | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 371.00 | | 88 371.00 | 88 371.00 |
110 Total général Actif | 361 529.00 | 33 115.00 | 328 414.00 | 361 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 769.00 | | | 392 769.00 |
224 Production immobilisée | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 194.00 | | | 399 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108.00 | | | -108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
242 Autres charges externes. | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 374.00 | | | 92 374.00 |
252 Charges sociales | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 256.00 | | | 317 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 937.00 | | | 81 937.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | | | 267.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 139.00 | | | 264 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |