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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 019.00 | 28 621.00 | 12 397.00 | 41 019.00 |
040 Immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 139.00 | 28 621.00 | 235 518.00 | 264 139.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
072 Créances – Autres | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
084 Disponibilités | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
110 Total général Actif | 324 987.00 | 28 621.00 | 296 365.00 | 324 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 171.00 | | | 259 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62.00 | | | 62.00 |
224 Production immobilisée | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 978.00 | | | 263 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -145.00 | | | -145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
242 Autres charges externes. | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
252 Charges sociales | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 820.00 | | | 225 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 901.00 | | | 260 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |