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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 000.00 | 195 000.00 | 12 000.00 | 206 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052 000.00 | 4 212 000.00 | 4 841 000.00 | 9 052 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025 000.00 | 1 027 000.00 | 998 000.00 | 2 025 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 000.00 | 200 000.00 | 151 000.00 | 351 000.00 |
AX Avances et acomptes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 190 000.00 | 5 634 000.00 | 6 556 000.00 | 12 190 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 029 000.00 | 93 000.00 | 2 936 000.00 | 3 029 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 170 000.00 | 191 000.00 | 3 980 000.00 | 4 170 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 209 000.00 | 224 000.00 | 985 000.00 | 1 209 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 912 000.00 | 42 000.00 | 4 870 000.00 | 4 912 000.00 |
BZ Autres créances | 3 780 000.00 | | 3 780 000.00 | 3 780 000.00 |
CF Disponibilités | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 196 000.00 | 550 000.00 | 16 646 000.00 | 17 196 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 387 000.00 | 6 183 000.00 | 23 204 000.00 | 29 387 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100 000.00 | 12 200 000.00 | | 7 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 000.00 | -91 000.00 | | -63 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | -5 072 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 047 000.00 | 7 037 000.00 | | 7 047 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 497 000.00 | 1 548 000.00 | | 1 497 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 870 000.00 | 1 090 000.00 | | 2 870 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 367 000.00 | 2 638 000.00 | | 4 367 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595 000.00 | 4 164 000.00 | | 2 595 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261 000.00 | 3 533 000.00 | | 4 261 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951 000.00 | 2 914 000.00 | | 2 951 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 000.00 | 59 000.00 | | 158 000.00 |
EA Autres dettes | 742 000.00 | 1 826 000.00 | | 742 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 734 000.00 | 12 496 000.00 | | 11 734 000.00 |
ED (V) | 58 000.00 | 115 000.00 | | 58 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 204 000.00 | 22 286 000.00 | | 23 204 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 498 000.00 | 12 440 000.00 | 18 938 000.00 | 6 498 000.00 |
FG Production vendue services | 363 000.00 | 2 744 000.00 | 3 107 000.00 | 363 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 859 000.00 | 15 183 000.00 | 22 043 000.00 | 6 859 000.00 |
FM Production stockée | | | 711 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 125 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 688 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 858 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 307 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 534 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 426 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 301 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 288 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 000.00 | 125 000.00 | | 119 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 936 000.00 | | | 5 936 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 674 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 054 000.00 | 1 798 000.00 | | 6 054 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 000.00 | 2 047 000.00 | | 139 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 953 000.00 | | | 1 953 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150 000.00 | 2 047 000.00 | | 2 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 904 000.00 | -248 000.00 | | 3 904 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -393 000.00 | -167 000.00 | | -393 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 339 000.00 | 30 476 000.00 | | 30 339 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 329 000.00 | 35 547 000.00 | | 30 329 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 000.00 | -5 072 000.00 | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 232 000.00 | | 6 524 000.00 | 10 232 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 189 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 516 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | 86 000.00 | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 210 000.00 | | 6 438 000.00 | 9 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 000.00 | | | 734 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092.00 | 1 541.00 | | 4 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 25.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | 1 516.00 | | 3 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 934 000.00 | 405 000.00 | | 934 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638 000.00 | 2 488 000.00 | | 2 638 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261 000.00 | 4 261 000.00 | | 4 261 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 452 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 157 000.00 | 157 000.00 | | 9 157 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 1 139 000.00 | | | 1 139 000.00 |
VC Groupe et associés | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
VI Groupe et associés | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VP Divers | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885 000.00 | | | 1 885 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 017 000.00 | 8 143 000.00 | 874 000.00 | 9 017 000.00 |
VW T.V.A. | 178 000.00 | 176 000.00 | | 178 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 733 000.00 | 11 733 000.00 | | 11 733 000.00 |