| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 000.00 | 219 000.00 | 19 000.00 | 238 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 000.00 | 175 000.00 | 167 000.00 | 341 000.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 561 000.00 | 6 698 000.00 | 4 863 000.00 | 11 561 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043 000.00 | 1 489 000.00 | 554 000.00 | 2 043 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 745 000.00 | 8 580 000.00 | 6 164 000.00 | 14 745 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 002 000.00 | 142 000.00 | 3 860 000.00 | 4 002 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 979 000.00 | 306 000.00 | 8 673 000.00 | 8 979 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 000.00 | 194 000.00 | 633 000.00 | 827 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260 000.00 | 65 000.00 | 10 195 000.00 | 10 260 000.00 |
BZ Autres créances | 4 325 000.00 | | 4 325 000.00 | 4 325 000.00 |
CF Disponibilités | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 674 000.00 | 707 000.00 | 27 966 000.00 | 28 674 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 420 000.00 | 9 287 000.00 | 34 132 000.00 | 43 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 000.00 | -53 000.00 | | -462 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 815 000.00 | -409 000.00 | | -1 815 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 823 000.00 | 6 638 000.00 | | 4 823 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 011 000.00 | 904 000.00 | | 1 011 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 664 000.00 | 795 000.00 | | 664 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 675 000.00 | 1 699 000.00 | | 1 675 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 554 000.00 | 5 366 000.00 | | 6 554 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 000.00 | 1 516 000.00 | | 980 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -50 000.00 | 1 000.00 | | -50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 552 000.00 | 7 568 000.00 | | 8 552 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221 000.00 | 3 371 000.00 | | 3 221 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 163 000.00 | | 33 000.00 |
EA Autres dettes | 8 280 000.00 | 5 003 000.00 | | 8 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 570 000.00 | 22 988 000.00 | | 27 570 000.00 |
ED (V) | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 132 000.00 | 31 376 000.00 | | 34 132 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 760 000.00 | 33 371 000.00 | 40 131 000.00 | 6 760 000.00 |
FG Production vendue services | 407 000.00 | 1 200 000.00 | 1 607 000.00 | 407 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 168 000.00 | 34 571 000.00 | 41 739 000.00 | 7 168 000.00 |
FM Production stockée | | | 2 438 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 144 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 299 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 044 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 984 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 894 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 638 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 092 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 054 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 953 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 253 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 857 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 857 000.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | 2 396 000.00 | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -439 000.00 | -529 000.00 | | -439 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 353 000.00 | 41 156 000.00 | | 45 353 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 168 000.00 | 41 565 000.00 | | 47 168 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 815 000.00 | -409 000.00 | | -1 815 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 535 000.00 | | 1 684 000.00 | 13 535 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 14 444 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 13 865 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 956 000.00 | | 1 684 000.00 | 12 956 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 535 000.00 | 1 684 000.00 | 200 000.00 | 13 535 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 956 000.00 | 1 684 000.00 | 200 000.00 | 12 956 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 699 000.00 | 639 000.00 | 663 000.00 | 1 699 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699 000.00 | 639 000.00 | 663 000.00 | 1 699 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 000.00 | 660 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 552 000.00 | 8 552 000.00 | | 8 552 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427 000.00 | 1 427 000.00 | | 1 427 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 000.00 | 1 432 000.00 | | 1 432 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 195 000.00 | 10 195 000.00 | | 10 195 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VC Groupe et associés | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 554 000.00 | 6 554 000.00 | | 6 554 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 066 000.00 | 8 066 000.00 | | 8 066 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 574 000.00 | 1 574 000.00 | | 1 574 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053 000.00 | 549 000.00 | 1 504 000.00 | 2 053 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 915 000.00 | 12 414 000.00 | 2 501 000.00 | 14 915 000.00 |
VW T.V.A. | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 620 000.00 | 26 640 000.00 | 980 000.00 | 27 620 000.00 |