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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 206.00 | 32.00 | 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 80.00 | 261.00 | 341.00 |
AN Terrains | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 287.00 | 5 395.00 | 4 893.00 | 10 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036.00 | 1 316.00 | 721.00 | 2 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 579.00 | 200.00 | 379.00 | 579.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 836.00 | 7 196.00 | 6 640.00 | 13 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 871.00 | 129.00 | 3 742.00 | 3 871.00 |
BN En cours de production de biens | 6 613.00 | 301.00 | 6 311.00 | 6 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 755.00 | 88.00 | 667.00 | 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 888.00 | 35.00 | 8 854.00 | 8 888.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 286.00 | 553.00 | 24 733.00 | 25 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 125.00 | 7 749.00 | 31 376.00 | 39 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 000.00 | -63 000.00 | | -53 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 000.00 | 10 000.00 | | -409 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 638 000.00 | 7 047 000.00 | | 6 638 000.00 |
DP Provisions pour risques | 904 000.00 | 1 497 000.00 | | 904 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 795 000.00 | 2 870 000.00 | | 795 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 699 000.00 | 4 367 000.00 | | 1 699 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 366 000.00 | 2 595 000.00 | | 5 366 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 516 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 568 000.00 | 4 261 000.00 | | 7 568 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371 000.00 | 2 951 000.00 | | 3 371 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 000.00 | 156 000.00 | | 163 000.00 |
EA Autres dettes | 5 003 000.00 | 742 000.00 | | 5 003 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 988 000.00 | 11 734 000.00 | | 22 988 000.00 |
ED (V) | 50 000.00 | 56 000.00 | | 50 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 376 000.00 | 23 204 000.00 | | 31 376 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 471 000.00 | 22 970 000.00 | 29 441 000.00 | 6 471 000.00 |
FG Production vendue services | 2 027 000.00 | | 2 027 000.00 | 2 027 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 498 000.00 | 22 970 000.00 | 31 468 000.00 | 8 498 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 988 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 232 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 713 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 082 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 828 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 310 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 180 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 794 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 942 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 229 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 333 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300 000.00 | 119 000.00 | | 1 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 936 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 953 000.00 | | | 1 953 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 253 000.00 | 6 054 000.00 | | 3 253 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 000.00 | 139 000.00 | | 857 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 953 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 000.00 | 2 150 000.00 | | 857 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 396 000.00 | 3 904 000.00 | | 2 396 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -529 000.00 | -393 000.00 | | -529 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 156 000.00 | 30 339 000.00 | | 41 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 565 000.00 | 30 329 000.00 | | 41 565 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 000.00 | 10 000.00 | | -409 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 189 000.00 | | 1 646 000.00 | 12 189 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 835 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 579 000.00 | 27 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -27 000.00 | | 12 957 000.00 | -27 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | 178 000.00 | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 516 000.00 | | 1 468 000.00 | 11 516 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 634.00 | 1 563.00 | | 5 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 91.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 439.00 | 1 472.00 | | 5 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 368 000.00 | 798 000.00 | 3 466 000.00 | 4 368 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 368 000.00 | 798 000.00 | 3 466 000.00 | 4 368 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795 000.00 | 512 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 953 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 516 000.00 | 1 516 000.00 | | 1 516 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 568 000.00 | 7 568 000.00 | | 7 568 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748 000.00 | 1 748 000.00 | | 1 748 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397 000.00 | 1 397 000.00 | | 1 397 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 888 000.00 | | | 8 888 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 773 000.00 | 4 773 000.00 | | 4 773 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
VP Divers | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526 000.00 | | | 2 526 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 040 000.00 | 12 992 000.00 | 1 048 000.00 | 14 040 000.00 |
VW T.V.A. | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 987 000.00 | 22 987 000.00 | | 22 987 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |