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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 1 879.00 | 807.00 | 2 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 910.00 | 5 808.00 | 20 102.00 | 25 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 433.00 | 7 687.00 | 31 747.00 | 39 433.00 |
BP En cours de production de services | 100 987.00 | | 100 987.00 | 100 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 836.00 | | 139 836.00 | 139 836.00 |
BZ Autres créances | 181 428.00 | | 181 428.00 | 181 428.00 |
CF Disponibilités | 186 321.00 | | 186 321.00 | 186 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 039.00 | | 610 039.00 | 610 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 472.00 | 7 687.00 | 641 785.00 | 649 472.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 667.00 | 44 331.00 | | 57 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 961.00 | 28 212.00 | | 190 961.00 |
DL TOTAL (I) | 292 628.00 | 108 544.00 | | 292 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 423.00 | 29 651.00 | | 22 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 801.00 | 55 946.00 | | 52 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 194.00 | 25 220.00 | | 12 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 754.00 | 26 215.00 | | 38 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 050.00 | 88 127.00 | | 154 050.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 274.00 | 31 747.00 | | 66 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 157.00 | 256 906.00 | | 349 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 785.00 | 365 449.00 | | 641 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 188.00 | 29 800.00 | 847 988.00 | 818 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 188.00 | 29 800.00 | 847 988.00 | 818 188.00 |
FM Production stockée | | | -60 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 878.00 | | | -146 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 417.00 | 624 982.00 | | 788 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 455.00 | 596 769.00 | | 597 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 961.00 | 28 212.00 | | 190 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 857.00 | | 23 426.00 | 20 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 10 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 39 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | | 20 211.00 | 5 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 158.00 | | 530.00 | 15 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178.00 | 5 508.00 | | 2 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 3 630.00 | | 2 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
UX Autres créances clients | 139 836.00 | | | 139 836.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VC Groupe et associés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 423.00 | 7 458.00 | 14 965.00 | 22 423.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 109.00 | | | 156 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 126.00 | 322 730.00 | 10 395.00 | 333 126.00 |
VW T.V.A. | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 964.00 | 269 276.00 | 67 688.00 | 336 964.00 |