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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 6 393.00 | 1 640.00 | 8 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 912.00 | 13 337.00 | 23 575.00 | 36 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 783.00 | 19 731.00 | 36 053.00 | 55 783.00 |
BP En cours de production de services | 94 079.00 | | 94 079.00 | 94 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
BZ Autres créances | 149 810.00 | | 149 810.00 | 149 810.00 |
CF Disponibilités | 447 576.00 | | 447 576.00 | 447 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 744.00 | | 789 744.00 | 789 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 527.00 | 19 731.00 | 825 797.00 | 845 527.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 207.00 | 57 667.00 | | 227 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 140.00 | 190 961.00 | | 174 140.00 |
DL TOTAL (I) | 449 347.00 | 292 628.00 | | 449 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 965.00 | 22 423.00 | | 14 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 422.00 | 52 801.00 | | 61 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 192.00 | 38 754.00 | | 86 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 254.00 | 154 050.00 | | 163 254.00 |
EA Autres dettes | | 2 663.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 617.00 | 66 274.00 | | 50 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 450.00 | 349 157.00 | | 376 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 797.00 | 641 785.00 | | 825 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 002.00 | 98 423.00 | 932 425.00 | 834 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 002.00 | 98 423.00 | 932 425.00 | 834 002.00 |
FM Production stockée | | | 94 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 044.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 360.00 | -146 878.00 | | -77 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 409.00 | 788 417.00 | | 1 062 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 269.00 | 597 455.00 | | 888 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 140.00 | 190 961.00 | | 174 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 433.00 | | 16 350.00 | 39 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | 5 348.00 | 2 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 910.00 | | 11 002.00 | 25 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 687.00 | 12 044.00 | | 7 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 4 515.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 808.00 | 7 529.00 | | 5 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 391.00 | | 61 391.00 | 61 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 192.00 | 86 192.00 | | 86 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
UX Autres créances clients | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
VB T. V. A. | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VC Groupe et associés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 965.00 | 7 696.00 | 7 270.00 | 14 965.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 745.00 | | | 91 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 484.00 | 248 089.00 | 10 395.00 | 258 484.00 |
VW T.V.A. | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 450.00 | 307 789.00 | 68 661.00 | 376 450.00 |