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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 556.00 | 10 139.00 | 418.00 | 10 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 172.00 | 22 855.00 | 25 316.00 | 48 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 566.00 | 32 994.00 | 36 571.00 | 69 566.00 |
BP En cours de production de services | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 725.00 | | 309 725.00 | 309 725.00 |
BZ Autres créances | 132 910.00 | | 132 910.00 | 132 910.00 |
CF Disponibilités | 345 060.00 | | 345 060.00 | 345 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 768.00 | | 849 768.00 | 849 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 334.00 | 32 994.00 | 886 340.00 | 919 334.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 423.00 | 227 207.00 | | 349 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 318.00 | 174 140.00 | | 93 318.00 |
DL TOTAL (I) | 502 742.00 | 449 347.00 | | 502 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 270.00 | 14 965.00 | | 7 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 102.00 | 61 422.00 | | 94 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 142.00 | 86 192.00 | | 18 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 222.00 | 163 254.00 | | 181 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 862.00 | 50 617.00 | | 82 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 598.00 | 376 450.00 | | 383 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 340.00 | 825 797.00 | | 886 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 564.00 | 93 639.00 | 930 203.00 | 836 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 564.00 | 93 639.00 | 930 203.00 | 836 564.00 |
FM Production stockée | | | -34 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 264.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 164.00 | -77 360.00 | | -82 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 922.00 | 1 062 409.00 | | 901 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 604.00 | 888 269.00 | | 808 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 318.00 | 174 140.00 | | 93 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 783.00 | | 13 782.00 | 55 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | 2 523.00 | 8 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 912.00 | | 11 259.00 | 36 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 731.00 | 13 264.00 | | 19 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | 3 746.00 | | 6 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 337.00 | 9 518.00 | | 13 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 062.00 | 2 042.00 | 92 020.00 | 94 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
UX Autres créances clients | 309 725.00 | 309 725.00 | | 309 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 039.00 | 444 643.00 | 10 395.00 | 455 039.00 |
VW T.V.A. | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 598.00 | 291 578.00 | 92 020.00 | 383 598.00 |