| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 463.00 | 497.00 | 5 960.00 |
AP Constructions | 2 251.00 | 844.00 | 1 407.00 | 2 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 188.00 | 33 311.00 | 2 876.00 | 36 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 201.00 | 101 922.00 | 141 279.00 | 243 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 701.00 | 141 541.00 | 146 159.00 | 287 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 456.00 | 45 213.00 | 26 243.00 | 71 456.00 |
BZ Autres créances | 446 691.00 | | 446 691.00 | 446 691.00 |
CF Disponibilités | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 666.00 | 45 213.00 | 483 453.00 | 528 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 367.00 | 186 754.00 | 629 613.00 | 816 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 682.00 | 125 174.00 | | 76 682.00 |
DL TOTAL (I) | 84 932.00 | 133 424.00 | | 84 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 220.00 | 719 661.00 | | 49 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 220.00 | 719 661.00 | | 49 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 795.00 | 164 550.00 | | 113 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 045.00 | 167 184.00 | | 118 045.00 |
EA Autres dettes | 260 001.00 | 121 340.00 | | 260 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 461.00 | 453 009.00 | | 495 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 613.00 | 1 306 094.00 | | 629 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 841.00 | 453 074.00 | | 491 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 306.00 | 21 755.00 | 33 060.00 | 11 306.00 |
FG Production vendue services | | 258 574.00 | 258 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 306.00 | 280 329.00 | 291 634.00 | 11 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 747 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | 32 589.00 | | 6 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 025.00 | 95 924.00 | | 82 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 025.00 | 95 924.00 | | 82 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 945.00 | 90.00 | | 23 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 954.00 | 90.00 | | 23 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 071.00 | 95 834.00 | | 58 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 512.00 | 57 158.00 | | 31 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 454.00 | 1 948 811.00 | | 1 134 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 772.00 | 1 823 637.00 | | 1 057 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 682.00 | 125 174.00 | | 76 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 396.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 701.00 | | | 287 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 641.00 | | | 281 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 254.00 | 42 287.00 | | 99 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 1 987.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 777.00 | 40 300.00 | | 95 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 719 661.00 | 44 453.00 | 2 483.00 | 719 661.00 |
6T Sur comptes clients | | 45 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 719 661.00 | 89 666.00 | 2 483.00 | 719 661.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 213.00 | 2 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 795.00 | 113 795.00 | | 113 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 001.00 | 260 001.00 | | 260 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
VB T. V. A. | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VC Groupe et associés | 433 902.00 | | | 433 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 408.00 | 521 308.00 | 100.00 | 521 408.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 841.00 | 491 841.00 | | 491 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 997.00 | 75 010.00 | | 74 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 436.00 | 106 883.00 | | 108 436.00 |
ST Autres comptes | 176 186.00 | 138 847.00 | | 176 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 205.00 | 144 360.00 | | 77 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 700.00 | | |
YT Sous‐traitance | 17 401.00 | 53 622.00 | | 17 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331.00 | 782.00 | | 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 947.00 | 3 931.00 | | 4 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 944.00 | 78 942.00 | | 79 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 490.00 | 210 759.00 | | 51 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 871.00 | 57 793.00 | | 153 871.00 |
ZE Dividendes | 125 174.00 | | | 125 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 560.00 | 444 494.00 | | 379 560.00 |