| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AP Constructions | 2 251.00 | 1 970.00 | 281.00 | 2 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 201.00 | 224 805.00 | 18 396.00 | 243 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 701.00 | 268 923.00 | 18 778.00 | 287 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 745.00 | 1 503.00 | 35 242.00 | 36 745.00 |
BZ Autres créances | 393 547.00 | | 393 547.00 | 393 547.00 |
CF Disponibilités | 481 687.00 | | 481 687.00 | 481 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 306.00 | 1 503.00 | 911 803.00 | 913 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 007.00 | 270 426.00 | 930 581.00 | 1 201 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 340.00 | 68 148.00 | | 108 340.00 |
DL TOTAL (I) | 116 590.00 | 76 398.00 | | 116 590.00 |
DP Provisions pour risques | 119 926.00 | 85 000.00 | | 119 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 228.00 | 50 757.00 | | 37 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 154.00 | 135 757.00 | | 157 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 666.00 | 35 495.00 | | 47 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 762.00 | 257 575.00 | | 240 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 317.00 | 59 862.00 | | 100 317.00 |
EA Autres dettes | 268 092.00 | 442 193.00 | | 268 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 837.00 | 798 331.00 | | 656 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 581.00 | 1 010 486.00 | | 930 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 749.00 | 790 876.00 | | 651 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
FG Production vendue services | 273 398.00 | 44 197.00 | 317 595.00 | 273 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 443.00 | 44 197.00 | 341 640.00 | 297 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 557 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 926.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 346.00 | 24 994.00 | | 11 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 800.00 | 238 929.00 | | 100 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 800.00 | 238 929.00 | | 100 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 712.00 | 116 268.00 | | 21 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 712.00 | 116 268.00 | | 21 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 088.00 | 122 661.00 | | 79 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 578.00 | 31 246.00 | | 42 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 440.00 | 1 283 606.00 | | 1 045 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 100.00 | 1 215 458.00 | | 937 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 340.00 | 68 148.00 | | 108 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 495.00 | 23 005.00 | | 42 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 701.00 | | | 287 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 641.00 | | | 281 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 277.00 | 28 646.00 | | 240 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 317.00 | 28 646.00 | | 234 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 757.00 | 49 926.00 | 28 529.00 | 135 757.00 |
6T Sur comptes clients | 3 817.00 | | 2 314.00 | 3 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 817.00 | | 2 314.00 | 3 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 573.00 | 49 926.00 | 30 843.00 | 139 573.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 926.00 | 30 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 762.00 | 240 762.00 | | 240 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 092.00 | 268 092.00 | | 268 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
VC Groupe et associés | 356 002.00 | 356 002.00 | | 356 002.00 |
VI Groupe et associés | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839.00 | | | 839.00 |
VP Divers | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 719.00 | 431 619.00 | 100.00 | 431 719.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 837.00 | 651 749.00 | 5 088.00 | 656 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 493.00 | 75 747.00 | | 27 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 160.00 | 135 576.00 | | 122 160.00 |
ST Autres comptes | 142 240.00 | 145 378.00 | | 142 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 527.00 | 85 289.00 | | 93 527.00 |
YT Sous‐traitance | 21 024.00 | 32 105.00 | | 21 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 512.00 | 831.00 | | 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 253.00 | 4 493.00 | | 4 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 746.00 | 80 240.00 | | 31 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 342.00 | 72 737.00 | | 62 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 295.00 | 49 988.00 | | 50 295.00 |
ZE Dividendes | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 463.00 | 399 179.00 | | 379 463.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |