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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AP Constructions | 112 077.00 | 1 407.00 | 110 669.00 | 112 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 188.00 | 35 688.00 | 500.00 | 36 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 201.00 | 165 430.00 | 77 771.00 | 243 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 526.00 | 208 485.00 | 189 040.00 | 397 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 251.00 | 14 130.00 | 36 121.00 | 50 251.00 |
BZ Autres créances | 172 597.00 | | 172 597.00 | 172 597.00 |
CF Disponibilités | 483 135.00 | | 483 135.00 | 483 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 717.00 | 14 130.00 | 697 588.00 | 711 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 243.00 | 222 615.00 | 886 628.00 | 1 109 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 275.00 | 163 020.00 | | 94 275.00 |
DL TOTAL (I) | 102 525.00 | 171 270.00 | | 102 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 170.00 | 66 230.00 | | 55 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 170.00 | 66 230.00 | | 55 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 147.00 | 56 314.00 | | 28 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 492.00 | 206 578.00 | | 171 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 935.00 | 98 152.00 | | 56 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
EA Autres dettes | 435 719.00 | 168 450.00 | | 435 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 932.00 | 529 494.00 | | 728 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 628.00 | 766 993.00 | | 886 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 900.00 | 529 494.00 | | 728 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 551.00 | 570.00 | 59 120.00 | 58 551.00 |
FG Production vendue services | 291 962.00 | 42 085.00 | 334 048.00 | 291 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 513.00 | 42 655.00 | 393 168.00 | 350 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 652 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 274.00 | 3 519.00 | | 5 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 042.00 | 256 882.00 | | 58 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 065.00 | 256 882.00 | | 58 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | 27 460.00 | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | 27 460.00 | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 984.00 | 229 422.00 | | 54 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 209.00 | 74 079.00 | | 38 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 599.00 | 1 335 533.00 | | 1 178 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 324.00 | 1 172 513.00 | | 1 084 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 275.00 | 163 020.00 | | 94 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 701.00 | 109 825.00 | | 287 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 641.00 | 109 825.00 | | 281 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 007.00 | 32 479.00 | | 176 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 047.00 | 32 479.00 | | 170 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 230.00 | 15 000.00 | 26 060.00 | 66 230.00 |
6T Sur comptes clients | 52 742.00 | 405.00 | 39 018.00 | 52 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 742.00 | 405.00 | 39 018.00 | 52 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 972.00 | 15 405.00 | 65 077.00 | 118 972.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 492.00 | 171 492.00 | | 171 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 719.00 | 435 719.00 | | 435 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VC Groupe et associés | 162 502.00 | 162 502.00 | | 162 502.00 |
VI Groupe et associés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 648.00 | 225 648.00 | | 225 648.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 900.00 | 728 900.00 | | 728 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 982.00 | 49 797.00 | | 80 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 908.00 | 118 126.00 | | 139 908.00 |
ST Autres comptes | 174 898.00 | 176 451.00 | | 174 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 698.00 | 185 888.00 | | 93 698.00 |
YT Sous‐traitance | 22 401.00 | 17 827.00 | | 22 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 528.00 | | | 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 816.00 | 948.00 | | 5 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 798.00 | 50 745.00 | | 86 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 217.00 | 56 981.00 | | 69 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 772.00 | 49 476.00 | | 59 772.00 |
ZE Dividendes | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 433.00 | 498 292.00 | | 431 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |