| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 144.00 | | 297 144.00 | 297 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 839.00 | 7 625.00 | 13 213.00 | 20 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 783.00 | 7 625.00 | 313 157.00 | 320 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 595.00 | 7 625.00 | 354 969.00 | 362 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 52 961.00 | 23 977.00 | | 52 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 156.00 | 28 984.00 | | 22 156.00 |
DL TOTAL (I) | 75 118.00 | 52 961.00 | | 75 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 4 483.00 | | 5 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 851.00 | 298 828.00 | | 279 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 969.00 | 351 790.00 | | 354 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 259.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 90.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 597.00 | 90.00 | | 5 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | -90.00 | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 4 133.00 | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 568.00 | 218 452.00 | | 215 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 412.00 | 189 467.00 | | 193 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 156.00 | 28 984.00 | | 22 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 448.00 | 5 259.00 | 6 082.00 | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 448.00 | 5 259.00 | 6 082.00 | 8 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
VC Groupe et associés | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 492.00 | 19 241.00 | 105 163.00 | 157 492.00 |
VI Groupe et associés | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 851.00 | 19 241.00 | 105 163.00 | 279 851.00 |