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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 925.00 | | 456 925.00 | 456 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 682.00 | 14 749.00 | 6 932.00 | 21 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 470.00 | 14 749.00 | 466 720.00 | 481 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BZ Autres créances | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CF Disponibilités | 94 610.00 | | 94 610.00 | 94 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 462.00 | | 118 462.00 | 118 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 932.00 | 14 749.00 | 585 183.00 | 599 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 88 419.00 | 75 118.00 | | 88 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 213.00 | 13 301.00 | | 53 213.00 |
DL TOTAL (I) | 141 632.00 | 88 419.00 | | 141 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 989.00 | 136 433.00 | | 270 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 442.00 | 69 158.00 | | 71 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 5 555.00 | | 6 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 610.00 | 29 054.00 | | 60 610.00 |
EA Autres dettes | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 550.00 | 240 202.00 | | 443 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 183.00 | 328 621.00 | | 585 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 811.00 | | 301 811.00 | 301 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 811.00 | | 301 811.00 | 301 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 687.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 702.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -1 583.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | 125.00 | | 10 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 286.00 | 214 496.00 | | 307 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 072.00 | 201 195.00 | | 254 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 213.00 | 13 301.00 | | 53 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 167.00 | 324 257.00 | 21 394.00 | 1 580 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 144.00 | 159 781.00 | | 297 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 925.00 | | | 456 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 083.00 | 888.00 | 21 394.00 | 21 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 014.00 | 163 588.00 | | 805 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 116.00 | 10 688.00 | | 33 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 116.00 | 10 688.00 | | 33 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 715.00 | 35 723.00 | 172 809.00 | 270 715.00 |
VI Groupe et associés | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 781.00 | | | 159 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 714.00 | 23 852.00 | 2 862.00 | 26 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |