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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 144.00 | | 297 144.00 | 297 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 799.00 | 11 186.00 | 9 612.00 | 20 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 744.00 | 11 186.00 | 309 557.00 | 320 744.00 |
BZ Autres créances | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CF Disponibilités | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 808.00 | 11 186.00 | 328 621.00 | 339 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 75 118.00 | 52 961.00 | | 75 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 301.00 | 22 156.00 | | 13 301.00 |
DL TOTAL (I) | 68 419.00 | 75 116.00 | | 68 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 433.00 | 157 492.00 | | 136 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 158.00 | 80 393.00 | | 69 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 271.00 | | 5 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 507.00 | 40 574.00 | | 34 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 202.00 | 279 851.00 | | 240 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 621.00 | 354 969.00 | | 328 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 068.00 | | 214 068.00 | 214 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 068.00 | | 214 068.00 | 214 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 6 300.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 81.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014.00 | 5 516.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 5 597.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | 702.00 | | -1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 1 317.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 496.00 | 215 568.00 | | 214 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 195.00 | 193 412.00 | | 201 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 301.00 | 22 156.00 | | 13 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 626.00 | 4 245.00 | 684.00 | 7 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 626.00 | 4 245.00 | 684.00 | 7 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VC Groupe et associés | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 433.00 | 18 143.00 | 108 470.00 | 136 433.00 |
VI Groupe et associés | 79 656.00 | 79 658.00 | | 79 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 702.00 | 132 412.00 | 108 470.00 | 250 702.00 |